Διαλέξτε το Κατάλληλο Time Frame που θα Κάνετε Trading

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Όταν ξεκινούσα να κάνω trading μετοχές και νομίσματα (forex), έψαχνα για εκείνη τη φοβερή στρατηγική που θα μου έβγαζε χρήματα σε βάθος χρόνου. Είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι νέοι traders σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο.

Και είναι λάθος.

Αντί να αναζητάτε τη στρατηγική των εκατομμυρίων, πρώτα αποφασίστε πόσο «γρήγορα» θα κάνετε trading. Με άλλα λόγια, επιλέξτε το time frame που ταιριάζει στον τρόπο ζωής σας.

Έχετε σκοπό να κάνετε trading στα ημερήσια γραφήματα ή προτιμάτε να είστε κολλημένοι στην οθόνη, παρακολουθώντας τα γραφήματα των 5 λεπτών; Δεν είναι δύσκολο να πάρετε την απόφαση. Απλά αναλογιστείτε πόσο συχνά είστε σε θέση να ελέγχετε τις τιμές και να παρακολουθείτε την απόδοση του portfolio σας σε ημερήσια ή ακόμα και εβδομαδιαία βάση.

Είναι πιθανό να είσαι αρκετά απασχολημένοι μες στη μέρα για να συνδέεστε στο λογαριασμό σας. Πολύ απασχολημένοι. Έτσι, το να ελέγχετε τις θέσεις σας μια φορά τη μέρα, είτε το βράδυ πριν κοιμηθείτε ή νωρίς το πρωί αρκεί! Από εκεί κι έπειτα, αφήστε την αγορά να αποφασίσει τις επόμενες βδομάδες αν παίξατε σωστά.

Αντιθέτως, μπορεί να έχετε πολύ ελεύθερο χρόνο στη διάθεσή σας. Φορτώστε τα 15-λεπτα ή ακόμα και τα 5-λεπτα γραφήματα και ξεκινήστε να εντοπίζετε σχηματισμούς και τάσεις που θα κάνετε trading. Ωστόσο, η πολυτέλεια του χρόνου που έχετε, δε σημαίνει ότι πρέπει να κάνετε trading γρήγορα. Το day trading και το scalping των αγορών μπορεί να μην ταιριάζει στο χαρακτήρα σας. Δεν αποκλείεται να έχετε θέματα πειθαρχίας που απλά θα τονισθούν με την πίεση του χρόνου και το άγχος. Και πιστέψτε με, το day trading είναι πολύ αγχωτικό.

Οπότε, επιλέξτε κάτι πιο αργό όπως τα ωριαία γραφήματα και επενδύστε τον υπόλοιπο ελεύθερο χρόνο σας στο να βελτιώστε τις ερευνητικές σας ικανότητες. Ή γιατί όχι να ξεκινήσετε ένα blog και να μοιράζεστε τις επενδυτικές σας σκέψεις με τον υπόλοιπο κόσμο, όσο θα περιμένετε να σχηματιστεί το επόμενο candlestick στο ωριαίο γράφημα!

Γιατί να επιλέξτε time frame πριν επιλέξτε στρατηγική για το trading

Δυστυχώς, οι στρατηγικές του trading δεν δουλεύουν το ίδιο σε όλα τα time frames. Είναι δυνατόν να επινοήστε μια στρατηγική με πολύ καλή απόδοση βασισμένη στα ημερήσια γραφήματα, μόνο που τα αποτελέσματα είναι απογοητευτικά όταν την εφαρμόζετε στα ωριαία γραφήματα.

Σκεφτείτε το.

Φορτώνετε κάποια γραφήματα στην πλατφόρμα που κάνετε trading. Τυχαία επιλέγετε να ξεκινήσετε από τα ωριαία γραφήματα.

Έπειτα, σπαταλάτε ατελείωτες νύχτες, δοκιμάζοντας τη στρατηγική σας (backtesting). Τα γραφήματά σας είναι γεμάτα από δείκτες και διαφόρων ειδών γραμμών. Αρχίζετε να βελτιώνετε το ROI της στρατηγικής σας, αντικαθιστώντας κάποιους δείκτες με άλλους και να ενσωματώνετε πιο προχωρημένα εργαλεία, όπως είναι τα επίπεδα Fibonacci. Στη συνέχεια, «πειράζετε» τις παραμέτρους των δεικτών, μέχρι το ROI να αυξηθεί σημαντικά. Η παραμετροποίηση επεκτείνεται και στο εύρος του stop loss και των τιμών-στόχων που θέτετε. Με άλλα λόγια, δοκιμάζετε την απόδοση της στρατηγικής με διαφορετικό εύρος ρίσκου/κέρδους.

Μετά ένα μήνα συνεχών δοκιμών, η στρατηγική σας φαίνεται πολλά υποσχόμενη. Έφτασε ο καιρός να τη βάλετε σε εφαρμογή.

Ωστόσο τότε διαπιστώνετε ότι δεν μπορείτε να ελέγχετε τις αγορές κάθε ώρα! Η οικογένεια σας χρειάζεται, το αφεντικό σας δεν σας πληρώνει να ελέγχετε το portfolio σας στη δουλειά και οι φίλοι σας ανησυχούν γιατί αποφεύγετε να τους συναντήσετε ακόμα και για έναν καφέ!

Κάπως έτσι, μεταφέρετε το trading σας στα 4-ωρα γραφήματα. Ω ναι, αυτά τώρα φαίνονται τέλεια. Ταιριάζουν άνετα στη γεμάτη καθημερινότητά σας. Ακόμα και οι νύχτες είναι πιο ήρεμες, αφού κοιμάστε με λιγότερο άγχος.

Όμως περιμένετε! Τώρα τα δεδομένα της στρατηγικής σας άλλαξαν! Ένα τωρινό 4-ωρο candlestick ήταν τέσσερα ωριαία candlesticks προηγουμένως! Οι δείκτες θέλουν ξανά «πείραγμα». Τα επίπεδα Fibonacci άλλαξαν κι αυτά. Ολόκληρα τα γραφήματα πλέον είναι ξαφνικά γεμάτα με 4 φορές περισσότερα δεδομένα!

Περιμένετε ότι η στρατηγική σας θα συνεχίσει να δουλεύει το ίδιο καλά; Γελιέστε.

Μη βιαστείτε να φορτώσετε γραφήματα και να τα γεμίσετε με δείκτες, λογιών-λογιών γραμμές και να παραμετροποιείτε την αναλογία Ρίσκου/Απόδοσης.

Ξεκινήστε από τα βασικά, επιλέγοντας το κατάλληλο για εσάς time frame που θα κάνετε trading. Απαντήστε πρώτα στις παρακάτω ερωτήσεις:

  • Πόσο συχνά μπορείτε να ελέγχετε τα trades σας; Μη φοβηθείτε να παραδεχθείτε ότι δυσκολεύεστε να το κάνετε συχνότερα από μια φορά τη βδομάδα. Τα εβδομαδιαία γραφήματα δουλεύουν εξίσου καλά. Δουλεύοντας με αυτά θα σας χαρακτηρίσει ως position trader. Κανένα πρόβλημα.
  • Είστε σε θέση να διατηρήστε το ρυθμό για αρκετό χρόνο; Προβλέπετε ότι οι Πέμπτες και οι Παρασκευές θα είναι εύκολες μέρες και θα μπορείτε να βλέπετε τις αγορές ακόμα και κάθε ώρα. Ωστόσο βρίσκετε τις Δευτέρες και οι Τρίτες πολύ δύσκολες μέρες για να κάνετε trading συχνότερα από 4 ώρες. Άρα, επιλέξτε τα 4-ωρα γραφήματα και διαβάστε βιβλία για trading τις τελευταίες εργάσιμες μέρες τις εβδομάδας. Ή πηγαίνετε για περπάτημα. Ως μελλοντικός trader, μην ξεχνάτε να αθλείστε και να φροντίζετε την υγεία σας.
  • Προσφέρει η πλατφόρμα του broker σας το επιθυμητό time frame που επιλέξατε; Αν όχι, διαλέξτε ένα πιο αργό time frame. Αν αρχικά βρήκατε τα 2-ωρα γραφήματα βολικά αλλά το software του broker σας για το κινητό σας δεν τα διαθέτει (αληθινή ιστορία), χρησιμοποιήστε τα 4-ωρα γραφήματα ή το επόμενο διαθέσιμο time frame. Τα εργαλεία είναι εκεί για να κάνει τη ζωή του trader πιο εύκολη, όχι δυσκολότερη.

Τώρα που κάνατε την επιλογή του τέλειου για εσάς time frame, έφτασε η στιγμή να ανοίξετε τα πρώτα σας γραφήματα. Γνωρίζετε ότι αυτά τα γραφήματα θα είναι ακριβώς τα ίδια που θα ελέγχετε στο μέλλον. Δεν ακούγεται σωστό να ξεκινάτε το ταξίδι σας στο trading, επιλέγοντας το time frame των γραφημάτων που ταιριάζει στο καθημερινό σας πρόγραμμα; Δεν αισθάνεστε ανακουφισμένος που ήδη ξέρετε ότι θα έχετε το διαθέσιμο χρόνο να κάνετε trading; Στοιχηματίζω πως ναι.

Share.

About Author

Ο Jim συνηθίζει να μετράει φύλλα στο Blackjack, να παίζει στοίχημα και πόκερ, αλλά και να επενδύει στις χρηματιστηριακές αγορές του κόσμου. Συνδεθείτε με τον Jim: StockTwits | TradingView | LinkedIn | Vimeo | YouTube

  • Takis apple

    Kαλημερα Τζίμη.
    Θα ήθελα να σε ρωτήσω σχετικά με το forex.Με το forex είμαι παντελώς άσχετος αλλά ξέρω ότι μπορεί κάποιος να βγάλει με καθημερινό trading καλό κέρδος.Το θέμα είναι να έχεις ένα μακροχρόνιο κερδοφόρο σύστημα και να πειθαρχείς σε αυτό.Θα ήθελα να δοκιμάσω και νομίσματα αλλά είναι διαφορετικός ο τρόπος που παίζεται το trading σε αυτά.Μπορεί να βγάλεις πιο πολλά αλλά και να χάσεις πιο πολλά και πιο γρήγορα αν δεν ξέρεις τι κάνεις.Θέλω να δεις το παρακάτω βίντεο και να μου πεις αν κάνω αυτή την στρατηγική που λέει ο φίλος αυτός αν μπορεί μακροχρόνια να βγω κερδισμένος.Το κυριότερο που θέλω να σε ρωτήσω είναι το εξής: στο βίντεο λέει ότι ποντάρουμε στην πλειοψηφία των επενδυτών και αποκλείει πάνω από 4 ή 5 ή 6 γύρους να κάνουν λάθος.Πως είναι τόσο σίγουρος για αυτό?Υπάρχει περίπτωση να χάσει κάποιος μαζεμένα 6 ή 7 φορές συνεχόμενα με αυτό τον τρόπο?

    Το σύστημα που σου λέω είναι αυτό :
    http://thetimingsystem.com/lp/stgr/m1?RefCode=nCw8p2v55BGX6ZiCOIKZYQ0AIAAAAAAAAwXQRAAAAAAA&rfx=nCw8p2v55BGX6ZiCOIKZYQ0AIAAAAAAAAwXQRAAAAAAA&t=1139350

    Γεια σου.

    • Καλησπέρα Τάκη,

      Το λινκ δε μου ανοίγει, και πηγαίνοντας στην αρχική σελίδα, είδα το promotional βίντεο, το οποίο φυσικά δεν έχει κάποια χρήσιμα στοιχεία.

      Σαν πρώτη αίσθηση, το "αποκλείεται να κάνουν λάθος πάνω από 5, 6 ή 7 φορές" μου θυμίζει λίγο martingale συστήματα. Ελπίζω να μην είναι κι αυτό ακόμα ένα από αυτά!

      • Τακης

        Καλησπέρα Τζίμη
        Tζίμη martingale πρέπει να είναι σίγουρα,φεύγω μακρυά δεν το ακολουθώ με τίποτα.Εγώ γράφτηκα στο zulutrade και ακολουθώ άλλους έμπειρους χρήστες και ξεκινώ με αρχικό λογαριασμό 300 ευρώ μέχρι να εξοικοιωθώ.Θέλω τη δική σου γνώμη σχετικά με τις ρυθμίσεις που πιστεύεις ότι πρέπει να ξεκινάμε με 300 ευρώ λογαριασμό για να είμαστε σχετικά ασφαλείς.Θα σου πω τις δικές μου και πες μου αν συμφωνείς με αυτές.

        Ξεκινάω με 300 ευρώ:

        Μέγεθος Lot : (Micro) lots/trade: 0.01

        Μέθοδο υπολογισμού ποσού για κάθε συναλλαγή που θα λαμβάνω από τον συγκεκριμένο Trader αναλογική

        Το ποσό της επένδυσης μου σε μια θέση κατ' αναλογία με αυτό που επενδύθηκε από τον Trader στο λογαριασμό του 1%.

        Max Συνολικές Ανοιχτές Συναλλαγές: 1

        Θα παίρνω συναλλαγές από 3 traders με ποσοστό 90% επιτυχιών στις συναλλαγές τους.

        Έχεις κάποια γνώμη σε αυτές τις ρυθμίσεις?Συμφωνείς με αυτές ή είμαι πολύ συντηρητικός?

        • Αν είναι όντως martingale, συμφωνώ 100% με την απόφασή σου! Πάμε τώρα στα ουσιώδη.

          Μέγεθος lot: το microlot είναι πολύ καλό που το επέλεξες. Σε γενικές γραμμές το κάθε pip θα σου στοιχίζει €0,10, οπότε το κεφάλαιό σου ισοδυναμεί με 3.000 pips! Έχεις μπόλικο "αέρα" για να δοκιμάσεις στρατηγικές.

          Για την "αναλογική" μέθοδος που αναφέρεις, δεν τη γνωρίζω, αλλά υποθέτω ότι έχει σχέση με τη σχέση μεταξύ των trades και του κεφαλαίου του trader.

          Όσον αφορά το ποσό επένδυσης σε μία θέση στο 1%, με μπερδεύεις. Με €300 κεφάλαιο, αυτό σημαίνει ότι θα επενδύσεις... τρία ευρώ;! Ή ό,τι το μέγιστο ρίσκο/κίνδυνος στο κάθε trade σου είναι τρία ευρώ; Αν είναι το δεύτερο, εύγε! Αυτό θα πρέπει να συμβαίνει: να ρισκάρεις το 1% του κεφαλαίου σε κάθε θέση που ανοίγεις. Εντάξει, κάποιες φορές μπορεί να έχουμε μεγάλη κίνηση και λόγω slippage, να χάσουμε 2 ή και 3%. Αυτό όμως δε θα είναι κανόνας, απλά μια άτυχη στιγμή.

          Οι ανοιχτές σου συναλλαγές μπορούν να είναι αρκετές περισσότερες. Ακόμα και να δεσμεύσεις όλο σου το τρέχον κεφάλαιο! Ακόμα και 10 θέσεις αν ανοίξεις και χάσουν και οι 10, θα πρέπει να έχεις χάσει το 10% του κεφαλαίου σου με όσα είπαμε νωρίτερα. Κάτι που θα σου επιτρέψει να συνεχίσεις απερίσπαστος.

          Θα περιμένω να μας πεις εντυπώσεις από το zulutrade, με το οποίο δεν έχω ασχοληθεί!

          • Takis apple

            ΓΕΙΑ ΧΑΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ. ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙ ΜΕ 2000 ΕΥΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΝ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΕΣ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΩ ΣΤΟ FOREX ΣΤΟ ZULUTRADE ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΜΟΥ Η ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΞΩ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΣ ΚΑΝΩ ΠΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΕΣ? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ.

  • θοδωρος

    για σου τζιμη.θελω να σου πω καταρχας πολλα μπραβο για τις αναρτησεις σου,και τα αρθρα σου ειναι ολα πολυ χρησιμα και αναλυτικοτατα.εχω και γω την ιδια απορια με τον φιλο Takis apple και θα ηθελα πολυ να μας πεις την γνωμη σου

  • Η δική μου ερώτηση που αφορά και το στοίχημα είναι αν υπάρχουν τρόποι να αυτοματοποιήσει κάποιος την διαδικασία. Μου φαίνεται ανόητο να πρέπει να περνάει κάποιος τόσες ώρες μπροστά στον υπολογιστή.

    Βέβαια, δεν υπονοώ πως θα έχει κάποιος καλύτερα αποτελέσματα. Αλλά μόνο και μόνο που η συμμετοχή του ανθρώπινου παράγοντα θα είναι μειωμένη σημαντικά είναι ένα κέρδος.

    Για το στοίχημα ξέρω κάποια προγράμματα για την Betfair αλλά για καμμία άλλη όχι, όπως η Bet365. Για τα χρηματοικονομικά μάλλον η κατάσταση είναι καλύτερη.

    • Ναι, φυσικά και η διαδικασία μπορεί να αυτοματοποιηθεί εξ ολοκλήρου. Όσοι χρησιμοποιούν το MetaTrader (software), συνεχώς φτιάχνουν Expert Advisors (EAs) που με απλά λόγια είναι botάκια που αγοράζουν και πουλάνε σύμφωνα με συγκεκριμένες συνθήκες και κριτήρια. Έτσι αντί ο επενδυτής να ψάχνει μία-μία τις μετοχές (ή οτιδήποτε άλλο) για σχηματισμούς που να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, το botάκι κάνει μόνο του την ίδια δουλειά, και μάλιστα σε πολλές μετοχές και σε συχνά διαστήματα.

      Επιπλέον πράγματι, ο αποκλεισμός του ανθρώπινου παράγοντα ωφελεί κάποιον επενδυτή που δεν έχει την πειθαρχία να ακολουθήσει τους κανόνες που ο ίδιος έχει θέσει, από την άλλη το botάκι είναι τόσο καλό όσο ο δημιουργός του. Επίσης, δεν είναι απίθανο να συμβούν τέτοιες συνθήκες που θα οδηγήσουν σε μεγάλα λάθη τον πρόγραμμα, χωρίς την επίβλεψη του εμπνευστή του. Κάτι που έχει συμβεί στο παρελθόν στην Betfair, για παράδειγμα, όπου λογαριασμού άδειασαν, λόγω κακού προγραμματισμού.

      • Καλησπέρα, εκτός της Betfair υπάρχει κάποια άλλη εταιρεία που να παρέχει κάτι τέτοιο ; Υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που δεν προσφέρεται τέτοια δυνατότητα ;

        Όσο για το κάθε πρόγραμμα, πολύ σωστά, εξαρτάται από αυτόν που το έφτιαξε. Απλά, στην περιπτωσή μου θα μπορούσα να φτιάξω κάτι όπως το θέλω με τα όποια λάθη του και να εξοικονομήσω χρόνο.

        Μου φαίνεται λίγο παράξενο να παίζονται τόσα λεφτά στα χρηματοοικονομικά μέσω προγραμμάτων και στο στοίχημα να μην υπάρχει κάτι αντίστοιχο.

        • Δεν γνωρίζω τι συμβαίνει με άλλες εταιρίες κι αν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι το μοντέλο της Betfair βασίζεται στο μοντέλο των χρηματοοικονομικών αγορών, οπότε δε θα πρέπει να μας παραξενεύει τόσο πολύ η δυνατότητα αυτή που δίνεται. Μια καλή ερώτηση νομίζω θα ήταν αν το ίδιο μπορεί να γίνει σε άλλα ανταλλακτήρια, όπως Betdaq και Matchbook. Για το πρώτο νομίζω ότι γίνεται, για το δεύτερο δε γνωρίζω.